Сравнение HUBS с CVNA
HUBS (HubSpot, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HUBS returned -18.40%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBS и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 32.93% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between HUBS and CVNA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between HUBS and CVNA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
CVNA:
$9.49B
HUBS:
$1.91
CVNA:
$8.69
HUBS:
98.67
CVNA:
7.37
HUBS:
0.11
CVNA:
0.03
HUBS:
3.00
CVNA:
0.47
HUBS:
4.95
CVNA:
2.55
HUBS:
$3.30B
CVNA:
$22.52B
HUBS:
$2.76B
CVNA:
$4.50B
HUBS:
$196.96M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. CVNA — Ранг доходности на риск
HUBS
CVNA
Сравнение HUBS c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.05 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.01 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 0.03 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и CVNA
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -98.99% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -41.21% | -26.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -53.47% | -24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -98.99% | +20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -33.01% | -44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -38.24% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 18.79% | +22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и CVNA
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 16.26% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 42.02% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 60.04% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 111.17% | -56.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 99.32% | -48.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и CVNA
Ни HUBS, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и CVNA
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and CVNA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор