Сравнение HUBS с ANET
HUBS (HubSpot, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HUBS in Software - Application, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 43.12%/yr for ANET. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 14.57% против 43.12% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 14.98%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам HUBS и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between HUBS and ANET is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between HUBS and ANET has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
ANET:
$207.94B
HUBS:
$1.91
ANET:
$2.92
HUBS:
98.67
ANET:
55.91
HUBS:
0.11
ANET:
1.31
HUBS:
3.00
ANET:
21.42
HUBS:
4.95
ANET:
15.42
HUBS:
$3.30B
ANET:
$9.71B
HUBS:
$2.76B
ANET:
$6.17B
HUBS:
$196.96M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. ANET — Ранг доходности на риск
HUBS
ANET
Сравнение HUBS c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.50 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 5.20 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и ANET
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -52.20% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -28.33% | -39.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -50.42% | -27.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -50.42% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -52.20% | -26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -8.15% | -69.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -15.39% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 13.60% | +27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и ANET
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 16.62% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 40.79% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 53.57% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 47.23% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 45.00% | +5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и ANET
Ни HUBS, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и ANET
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and ANET have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to ANET (16.62%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор