Сравнение HTO с NFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H2O America (HTO) и National Fuel Gas Company (NFG).
Доходность
Сравнение доходности HTO и NFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTO и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 20.77% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
NFG National Fuel Gas Company | 18.03% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.11B
NFG:
$8.64B
HTO:
$2.89
NFG:
$7.17
HTO:
20.31
NFG:
13.11
HTO:
2.01
NFG:
0.10
HTO:
10.73
NFG:
3.63
HTO:
1.37
NFG:
2.41
HTO:
$194.19M
NFG:
$2.37B
HTO:
-$211.05M
NFG:
$1.22B
HTO:
$268.84M
NFG:
$1.51B
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.01% соответственно.
HTO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 22.57%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 7.21%
NFG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. NFG — Ранг доходности на риск
HTO
NFG
Сравнение HTO c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.03 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.51 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.41 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 3.06 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.78 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HTO и NFG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и NFG
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности NFG в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 2.90% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.28% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок HTO и NFG
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и NFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTO | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -55.49% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -16.30% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -35.74% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -44.28% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -1.88% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -14.31% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 7.51% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и NFG
H2O America (HTO) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что HTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTO | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.89% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 13.97% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 20.98% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 22.03% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 24.01% | +5.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности