Сравнение HTO с MSA
HTO (H2O America) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, HTO returned 6.53%/yr vs 13.24%/yr for MSA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 6.53% против 13.24% соответственно.
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
MSA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам HTO и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
MSA MSA Safety Incorporated | 0.42% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between HTO and MSA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between HTO and MSA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.90
MSA:
$9.85
HTO:
19.70
MSA:
16.23
HTO:
2.04
MSA:
0.06
HTO:
2.54
MSA:
2.46
HTO:
$816.28M
MSA:
$1.92B
HTO:
$335.79M
MSA:
$897.30M
HTO:
$273.35M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. MSA — Ранг доходности на риск
HTO
MSA
Сравнение HTO c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.08 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.18 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и MSA
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -70.32% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -22.60% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -34.28% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -34.28% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -38.39% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -20.82% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -17.44% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 10.15% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и MSA
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 6.85%, в то время как у MSA Safety Incorporated (MSA) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.25% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 17.89% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 24.14% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.75% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 28.78% | +0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и MSA
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности MSA в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.33% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и MSA
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and MSA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (7.25%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs MSA's -70.32%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор