Сравнение HTECX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HTECX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTECX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
HTECX Hennessy Technology Fund	-7.55%	15.48%	10.59%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTECX показывает доходность -7.55%, а AAIZX немного ниже – -7.82%.

HTECX

1 день: 3.63%

1 месяц: -4.22%

С начала года: -7.55%

6 месяцев: -9.58%

1 год: 16.75%

3 года*: 13.84%

5 лет*: 5.31%

10 лет*: 12.04%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hennessy Technology Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с HTECX:

HTECX с XLK HTECX с HFCSX HTECX с HNRIX HTECX с HBFBX HTECX с HFCGX HTECX с HJPNX HTECX с HFCVX

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с FSPTX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с PRGTX AAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий HTECX и AAIZX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

HTECX

Hennessy Technology Fund

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

HTECX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTECX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HTECX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	1.68	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.12	2.33	-1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.31	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.09	2.71	-1.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.12	8.16	-5.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HTECX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	1.68	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	1.17	-0.89

Корреляция

Корреляция между HTECX и AAIZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и AAIZX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HTECX Hennessy Technology Fund	22.89%	21.16%	4.28%	0.00%	0.07%	33.37%	3.58%	2.65%	15.54%	9.60%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTECX и AAIZX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HTECX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.85%	-29.00%	-29.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.01%	-17.47%	+2.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.88%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.92%	-13.44%	+1.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.01%	-5.25%	-6.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.27%	5.79%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и AAIZX

Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 7.33%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HTECX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.33%	9.48%	-2.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.99%	17.87%	-2.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.07%	28.91%	-2.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.09%	27.99%	-3.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.55%	27.99%	-4.44%

Сравнение HTECX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности HTECX и AAIZX

Сравнение доходности по годам HTECX и AAIZX

Доходность по периодам

HTECX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HTECX и AAIZX

Доходность на риск

HTECX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

HTECX

AAIZX

Сравнение HTECX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HTECX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок HTECX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)