- CUSIP
- 01556Q819
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 4 апр. 2024 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) прибавил 28.0% с начала года. Текущая цена акции AAIZX — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) показал доход в 28.04% с начала года и 65.77% за последние 12 месяцев.
Alger AI Enablers & Adopters Z
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 65.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AAIZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AAIZX закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.10% | -4.45% | -2.45% | 18.98% | 14.42% | 2.03% | 28.04% | ||||||
| 2025 | 4.61% | -6.39% | -10.59% | 3.60% | 17.02% | 10.85% | 7.18% | 2.44% | 11.41% | 2.67% | -4.31% | -0.28% | 41.00% |
| 2024 | -5.51% | 8.75% | 7.09% | -3.76% | 2.97% | 6.05% | 1.53% | 11.06% | 2.56% | 33.76% |
Метрики бенчмарка
Alger AI Enablers & Adopters Z has an annualized alpha of 18.94%, beta of 1.50, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 2024.
- This fund captured 233.41% of S&P 500 Index gains and 108.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 18.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 18.94%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 233.41%
- Участие в снижении
- 108.66%
Комиссия
Комиссия AAIZX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAIZX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAIZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.93 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 13.52 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger AI Enablers & Adopters Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.09 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.93% | 6.31% | 4.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger AI Enablers & Adopters Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2024 | $0.58 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger AI Enablers & Adopters Z показал максимальную просадку в 29.00%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -29.00%апр. 2025 г. | 1mo 15d | 2mo 3d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.47%март 2026 г. | 5mo 1d | 16d | 5mo 17dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.86%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 21d | 2mo 16dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.75%апр. 2024 г. | 4d | 25d | 29dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.60%янв. 2025 г. | 3d | 18d | 21dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| AAIZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -56.78% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -9.10% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.72% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 1.97% | +3.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAIZX
Добавьте Alger AI Enablers & Adopters Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAIZX