PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIZX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAIZX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности AAIZX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAIZX и FSPTX

2026 (YTD)20252024
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%26.70%

Доходность по периодам

С начала года, AAIZX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%.

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters Z

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEXAAIZX с FDCPX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий AAIZX и FSPTX

AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

AAIZX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIZX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIZXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.30

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.94

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.43

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.36

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIZX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIZX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIZX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIZXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.53

+0.64

Корреляция

Корреляция между AAIZX и FSPTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIZX и FSPTX

Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок AAIZX и FSPTX

Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAIZXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-84.37%

+55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-15.49%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-9.41%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-27.13%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

4.51%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIZX и FSPTX

Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что AAIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAIZXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.46%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

17.22%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

29.39%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.99%

27.27%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.99%

25.85%

+2.14%