Сравнение HSY с CPB
HSY (The Hershey Company) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 8.77% против -7.06% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам HSY и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between HSY and CPB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.43 |
The correlation between HSY and CPB shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
CPB:
$6.43B
HSY:
$5.38
CPB:
$2.03
HSY:
32.72
CPB:
10.57
HSY:
2.99
CPB:
0.65
HSY:
7.59
CPB:
1.60
HSY:
$11.99B
CPB:
$9.93B
HSY:
$4.17B
CPB:
$2.86B
HSY:
$2.04B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. CPB — Ранг доходности на риск
HSY
CPB
Сравнение HSY c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.89 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.65 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -1.18 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.45 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.28 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и CPB
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -64.65% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -38.53% | +13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -58.07% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -60.04% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -60.04% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -57.06% | +26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -22.18% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 20.66% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и CPB
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.45% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 21.92% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 28.98% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 24.10% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 25.53% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и CPB
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности CPB в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и CPB
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and CPB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs CPB's -64.65%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор