Сравнение HSY с CF
HSY (The Hershey Company) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, HSY returned 9.11%/yr vs 17.90%/yr for CF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.89%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 9.11% против 17.90% соответственно.
HSY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.11%
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам HSY и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 1.25% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between HSY and CF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.15 |
The correlation between HSY and CF shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$37.11B
CF:
$16.91B
HSY:
$5.38
CF:
$11.08
HSY:
33.80
CF:
9.88
HSY:
3.08
CF:
2.35
HSY:
7.84
CF:
2.05
HSY:
$11.99B
CF:
$7.41B
HSY:
$4.17B
CF:
$2.99B
HSY:
$2.04B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. CF — Ранг доходности на риск
HSY
CF
Сравнение HSY c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.77 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.35 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и CF
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -76.73% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -24.87% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -29.16% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -48.36% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -60.74% | +15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -20.11% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -24.92% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 14.29% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и CF
The Hershey Company (HSY) и CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеют волатильность 9.48% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 9.83% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 35.49% | -15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 42.20% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 38.23% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 40.30% | -16.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и CF
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности CF в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
HSY The Hershey Company | 3.11% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и CF
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and CF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (9.83%) compared to HSY (9.48%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор