PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HST с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HST с VTR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HST in REIT - Hotel & Motel, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, HST returned 8.80%/yr vs 5.81%/yr for VTR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HST и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность 40.34%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции HST превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 8.80% против 5.81% соответственно.

HST

1 день
0.70%
1 месяц
10.55%
С начала года
40.34%
6 месяцев
46.98%
1 год
64.93%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.80%

VTR

1 день
-2.93%
1 месяц
-8.76%
С начала года
3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
28.55%
3 года*
24.27%
5 лет*
10.32%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HST и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		40.34%7.21%-5.48%27.61%-4.62%18.87%-19.71%16.65%-12.15%10.22%
VTR
Ventas, Inc.		3.55%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%

Correlation

The correlation between HST and VTR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1998 г.

0.43

Over the past year, the correlation between HST and VTR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

HST:

$1.94

VTR:

$0.55

Коэффициент P/E

HST:

12.67

VTR:

144.46

Коэффициент P/S

HST:

2.08

VTR:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$6.17B

VTR:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$1.56B

VTR:

-$261.17M

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.95B

VTR:

$2.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Host Hotels & Resorts, Inc.

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с HST:
HST с APLEHST с HLTHST с AATHST с NHIHST с CEVAHST с ELSHST с HTAB
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

HST vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HST
Ранг доходности на риск HST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HST c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.51

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.22

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

2.29

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.11

9.00

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HST vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VTR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.51

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.30

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HST и VTR

Максимальная просадка HST за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-83.38%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-12.52%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.03%

-19.35%

-16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-41.80%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

-76.92%

+21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.88%

+11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-18.20%

-22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.18%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HST и VTR

Текущая волатильность для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) составляет 6.83%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.93%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

14.62%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

19.04%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

24.96%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

34.77%

-0.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и VTR

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VTR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		3.86%5.36%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%
VTR
Ventas, Inc.		2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.65B
1.66B
(HST) Общая выручка
(VTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HST и VTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Host Hotels & Resorts, Inc. и Ventas, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
39.6%
Активы портфеля
HST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

HST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

VTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

HST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.

VTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

HST and VTR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (7.93%) compared to HST (6.83%). In terms of maximum drawdown, HST dropped -95.26% vs VTR's -83.38%.

HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HST и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор