Сравнение HRL с TAP
HRL (Hormel Foods Corporation) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, HRL returned -0.65%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: -0.65% против -6.04% соответственно.
HRL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- -0.65%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам HRL и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 7.27% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between HRL and TAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between HRL and TAP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.63B
TAP:
$7.88B
HRL:
$0.85
TAP:
-$10.76
HRL:
1.12
TAP:
0.73
HRL:
1.25
TAP:
0.78
HRL:
$12.22B
TAP:
$11.19B
HRL:
$1.92B
TAP:
$4.23B
HRL:
$868.07M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. TAP — Ранг доходности на риск
HRL
TAP
Сравнение HRL c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.57 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.18 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и TAP
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -67.73% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -27.75% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -39.73% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -39.73% | -18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -67.73% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -51.73% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -22.80% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 13.49% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и TAP
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 7.28% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 19.54% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 26.09% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 25.65% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 28.50% | -5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и TAP
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.71% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и TAP
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and TAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (12.54%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs TAP's -67.73%.
HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор