Сравнение HRL с GRC
HRL (Hormel Foods Corporation) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 12.92%/yr for GRC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и GRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 64.04%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям GRC по среднегодовой доходности: -1.22% против 12.92% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
GRC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 64.04%
- 6 месяцев
- 68.96%
- 1 год
- 112.31%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам HRL и GRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 64.04% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
Correlation
The correlation between HRL and GRC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
GRC:
$2.05B
HRL:
$0.85
GRC:
$2.23
HRL:
27.88
GRC:
34.89
HRL:
1.07
GRC:
2.95
HRL:
1.20
GRC:
2.38
HRL:
$12.22B
GRC:
$695.03M
HRL:
$1.92B
GRC:
$210.01M
HRL:
$868.07M
GRC:
$118.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. GRC — Ранг доходности на риск
HRL
GRC
Сравнение HRL c GRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | GRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 7.85 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 23.91 | -24.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 3.30 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.61 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.38 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и GRC
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и GRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -67.23% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -14.39% | -19.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -26.87% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -49.26% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -49.26% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -0.09% | -50.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -17.64% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 4.72% | +17.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и GRC
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с The Gorman-Rupp Company (GRC) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 8.85% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 27.80% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 34.28% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 30.73% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 34.05% | -10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и GRC
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности GRC в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.97% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и GRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и GRC
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and GRC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to GRC (8.85%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs GRC's -67.23%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и GRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор