Сравнение GRC с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gorman-Rupp Company (GRC) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRC или MO.
Основные характеристики
| GRC | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.09% | 11.45% |
| Дох-ть за 1 год | 31.38% | 3.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.50% | 5.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.42% | 4.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.77% | 7.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.10 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 17.92% |
| Макс. просадка | -67.25% | -65.96% |
| Current Drawdown | -26.21% | -8.00% |
Фундаментальные показатели
| GRC | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $875.17M | $74.51B |
| Прибыль на акцию | $1.39 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 24.01 | 9.08 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $658.31M | $20.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $132.34M | $14.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $115.31M | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между GRC и MO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRC и MO
С начала года, GRC показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции GRC уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 2.77% против 7.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRC c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRC и MO
Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MO в 8.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 2.19% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.68% | 1.42% | 1.31% | 1.43% | 1.09% | 0.95% |
MO Altria Group, Inc. | 8.82% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок GRC и MO
Максимальная просадка GRC за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRC и MO
The Gorman-Rupp Company (GRC) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что GRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRC и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности