Сравнение GRC с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gorman-Rupp Company (GRC) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRC или MO.
Доходность
Сравнение доходности GRC и MO
Доходность по периодам
С начала года, GRC показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 49.80%. За последние 10 лет акции GRC уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 5.60% против 8.00% соответственно.
GRC
22.25%
12.89%
29.14%
37.02%
5.47%
5.60%
MO
49.80%
13.92%
29.94%
50.17%
11.71%
8.00%
Фундаментальные показатели
| GRC | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.07B | $94.67B |
| EPS | $1.46 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 28.07 | 9.44 |
| PEG коэффициент | 1.59 | 3.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $657.53M | $20.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $202.92M | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $113.90M | $13.08B |
Основные характеристики
| GRC | MO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 4.74 | 15.85 |
| Индекс Язвы | 7.81% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 30.51% | 17.84% |
| Макс. просадка | -67.23% | -82.48% |
| Текущая просадка | -1.85% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GRC и MO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRC c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRC и MO
Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MO в 6.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 1.70% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% | 1.15% | 0.99% |
MO Altria Group, Inc. | 6.98% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок GRC и MO
Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRC и MO
The Gorman-Rupp Company (GRC) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что GRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRC и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности