Сравнение HRL с ABBV
HRL (Hormel Foods Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 19.60%/yr for ABBV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -1.06% против 19.60% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
ABBV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 19.60%
- Всё время*
- 20.49%
Сравнение доходности по годам HRL и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.52% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between HRL and ABBV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
ABBV:
$447.67B
HRL:
$0.85
ABBV:
$2.05
HRL:
29.81
ABBV:
123.48
HRL:
1.14
ABBV:
7.15
HRL:
1.28
ABBV:
16.35
HRL:
$12.22B
ABBV:
$62.82B
HRL:
$1.92B
ABBV:
$46.15B
HRL:
$868.07M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. ABBV — Ранг доходности на риск
HRL
ABBV
Сравнение HRL c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.21 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 4.89 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и ABBV
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -45.09% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -17.32% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -20.74% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -21.92% | -36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -45.09% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -2.25% | -43.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -10.66% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 7.80% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и ABBV
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 9.39%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.69% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 19.21% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 26.01% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 23.39% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 25.90% | -2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и ABBV
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности ABBV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.70% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и ABBV
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and ABBV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (10.69%) compared to HRL (9.39%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор