PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQU.TO с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

HQU.TO и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQU.TO и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-13.35%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-5.24%8.93%21.91%35.90%-38.61%7.67%49.35%25.32%-22.26%47.95%
Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -5.24%.

HQU.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-12.59%
1 год
32.69%
3 года*
32.64%
5 лет*
12.86%
10 лет*
26.83%

BOTZ

1 день
1.91%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-4.93%
1 год
15.82%
3 года*
11.35%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с XEQT.TOHQU.TO с 2MU.LHQU.TO с 3BP.LHQU.TO с 3KOR.LHQU.TO с 3SPY.LHQU.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий HQU.TO и BOTZ

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

HQU.TO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.58

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.03

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.89

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

2.79

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.43

-0.39

Корреляция

Корреляция между HQU.TO и BOTZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и BOTZ

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и BOTZ

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки BOTZ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HQU.TOBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-55.54%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-19.34%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-55.54%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-14.52%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.79%

-18.56%

-37.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.37%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и BOTZ

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQU.TOBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

8.52%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

17.54%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

27.19%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

24.22%

+20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

23.62%

+21.15%