PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с LYY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQU.TO с LYY8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE).

HQU.TO и LYY8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и LYY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQU.TO и LYY8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-13.35%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-11.08%51.94%34.95%36.97%-27.87%20.60%1.36%42.76%-33.60%32.09%
Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как LYY8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYY8.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у LYY8.DE с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции HQU.TO превзошли акции LYY8.DE по среднегодовой доходности: 26.83% против 13.20% соответственно.

HQU.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-12.59%
1 год
32.69%
3 года*
32.64%
5 лет*
12.86%
10 лет*
26.83%

LYY8.DE

1 день
5.80%
1 месяц
-10.44%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-10.60%
1 год
4.22%
3 года*
25.74%
5 лет*
13.83%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с XEQT.TOHQU.TO с 2MU.LHQU.TO с 3BP.LHQU.TO с 3KOR.LHQU.TO с 3QQQ.LHQU.TO с 3SPY.L
Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с 3DAX.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с LVWC.DE

Сравнение комиссий HQU.TO и LYY8.DE

LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

HQU.TO vs. LYY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c LYY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOLYY8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.12

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.41

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.22

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

0.71

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. LYY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа LYY8.DE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и LYY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOLYY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.12

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между HQU.TO и LYY8.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и LYY8.DE

Ни HQU.TO, ни LYY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и LYY8.DE

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки LYY8.DE в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и LYY8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HQU.TOLYY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-84.92%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-24.12%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-48.78%

-16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-65.35%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-17.30%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.79%

-28.77%

-27.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

7.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и LYY8.DE

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) имеют волатильность 13.55% и 13.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQU.TOLYY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

13.76%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

23.25%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

36.31%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

34.41%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

35.83%

+8.94%