Сравнение HQU.TO с PQAP
HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - HQU.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Over the past year, HQU.TO returned 81.34% vs 23.04% for PQAP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и PQAP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как PQAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQAP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность 41.30%, что значительно выше, чем у PQAP с доходностью 13.52%.
HQU.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 22.05%
- С начала года
- 41.30%
- 6 месяцев
- 36.32%
- 1 год
- 81.34%
- 3 года*
- 46.99%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 33.31%
PQAP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQU.TO и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 41.30% | 27.41% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 13.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between HQU.TO and PQAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between HQU.TO and PQAP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQU.TO vs. PQAP — Ранг доходности на риск
HQU.TO
PQAP
Сравнение HQU.TO c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.82 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 8.28 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 27.89 | -16.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 4.01 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.45 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и PQAP
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки PQAP в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQU.TO | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -11.37% | -84.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -2.80% | -23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.29% | -1.26% | -54.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 0.83% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и PQAP
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 1.18% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 4.13% | +20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 5.79% | +26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 11.34% | +33.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.87% | 11.34% | +33.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и PQAP
HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HQU.TO and PQAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор