Сравнение HOOY с TQQQ
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). HOOY is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs 71.21% for TQQQ. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
TQQQ
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 38.71%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 40.49%
- Всё время*
- 43.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.40M | $4.54M | $3.96M | |
| $5.00B | $4.56B | $5.34B |
Сравнение доходности по годам HOOY и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.71% | 84.67% |
Correlation
The correlation between HOOY and TQQQ is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between HOOY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HOOY
TQQQ
Сравнение HOOY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.94 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.34 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и TQQQ
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -81.66% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -36.97% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -16.29% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -18.49% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 13.38% | +17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и TQQQ
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 14.88%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 21.96% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 48.60% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 58.14% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 68.26% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 66.67% | -12.21% |
Сравнение комиссий HOOY и TQQQ
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и TQQQ
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности TQQQ в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.52% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and TQQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to HOOY (14.88%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 71.21% vs -15.45% for HOOY. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 14.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 71.21% return vs -15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 0.52% for TQQQ.
HOOY is categorized as Derivative Income, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор