Сравнение HOOY с TQQQ
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). HOOY is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs 67.39% for TQQQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам HOOY и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 84.67% |
Correlation
The correlation between HOOY and TQQQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.56 |
The correlation between HOOY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HOOY
TQQQ
Сравнение HOOY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.83 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.57 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и TQQQ
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -81.66% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -36.97% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -18.71% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -18.48% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 12.14% | +17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и TQQQ
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 16.16%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 22.28% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 46.14% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 55.54% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 67.78% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 66.40% | -11.89% |
Сравнение комиссий HOOY и TQQQ
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и TQQQ
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and TQQQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to HOOY (16.16%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 67.39% vs -3.54% for HOOY. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 67.39% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 0.53% for TQQQ.
HOOY is categorized as Derivative Income, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор