Сравнение HOOY с BTGD
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs -40.16% for BTGD. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -35.39%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
| $3.40M | $4.54M | $3.96M |
Сравнение доходности по годам HOOY и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 6.79% |
Correlation
The correlation between HOOY and BTGD is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.51 |
The correlation between HOOY and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. BTGD — Ранг доходности на риск
HOOY
BTGD
Сравнение HOOY c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.69 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.22 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и BTGD
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки BTGD в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -58.79% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -58.79% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -52.67% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -18.35% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 32.91% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и BTGD
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 13.73% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 44.96% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 58.40% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 55.71% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 55.71% | -1.25% |
Сравнение комиссий HOOY и BTGD
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BTGD в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и BTGD
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности BTGD в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and BTGD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (14.88%) compared to BTGD (13.73%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs BTGD's -58.79%.
On 1-year performance, HOOY leads with -15.45% vs -40.16% for BTGD. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 13.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -15.45% return vs -40.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 5.20% for BTGD.
HOOY is categorized as Derivative Income, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.05% for BTGD.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор