Сравнение BTGD с RSSX
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -43.12% vs 11.67% for RSSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и RSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -43.14%, что значительно ниже, чем у RSSX с доходностью -11.33%.
BTGD
- 1 день
- -7.27%
- 1 месяц
- -32.64%
- С начала года
- -43.14%
- 6 месяцев
- -45.22%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSX
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -15.00%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -43.14% | -0.71% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -11.33% | 30.55% |
Correlation
The correlation between BTGD and RSSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BTGD and RSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. RSSX — Ранг доходности на риск
BTGD
RSSX
Сравнение BTGD c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.43 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.10 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и RSSX
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.35%, что больше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и RSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.35% | -27.37% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.35% | -27.37% | -30.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.35% | -25.94% | -32.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -7.42% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 10.67% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и RSSX
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 12.82% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.97% | 29.37% | +18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.48% | 33.99% | +23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.36% | 33.21% | +23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.36% | 33.21% | +23.15% |
Сравнение комиссий BTGD и RSSX
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и RSSX
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности RSSX в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.91% | 3.36% | 0.19% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.74% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BTGD and RSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTGD has higher volatility (19.19%) compared to RSSX (12.82%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.35% vs RSSX's -27.37%.
On 1-year performance, RSSX leads with 11.67% vs -43.12% for BTGD. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSSX has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 11.67% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 1.74% for RSSX.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while RSSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Quantify Funds and Return Stacked. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.68% for RSSX.
RSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и RSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор