Сравнение BTGD с RSSX
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs 18.36% for RSSX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BTGD charges 1.05%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и RSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у RSSX с доходностью -0.31%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
RSSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- -4.51%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
| $317.20K | $309.12K | $430.27K |
Сравнение доходности по годам BTGD и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | -0.71% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -0.31% | 30.55% |
Correlation
The correlation between BTGD and RSSX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BTGD and RSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. RSSX — Ранг доходности на риск
BTGD
RSSX
Сравнение BTGD c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.67 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.41 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и RSSX
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и RSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -27.37% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -27.37% | -31.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -16.74% | -35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -8.85% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 13.04% | +19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и RSSX
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 9.35% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 27.99% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 34.95% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 32.84% | +22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 32.84% | +22.87% |
Сравнение комиссий BTGD и RSSX
BTGD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и RSSX
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности RSSX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.55% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BTGD and RSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTGD has higher volatility (13.73%) compared to RSSX (9.35%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs RSSX's -27.37%.
On 1-year performance, RSSX leads with 18.36% vs -40.16% for BTGD. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSSX has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 18.36% return vs -40.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 1.55% for RSSX.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while RSSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Quantify Funds and Return Stacked. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 0.68% for RSSX.
RSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и RSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор