PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с GDXY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

BTGD и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и GDXY

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-20.27%34.62%29.81%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		0.12%88.08%-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -20.27%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 0.12%.

BTGD

1 день
5.80%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.27%
6 месяцев
-34.23%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
4.88%
1 месяц
-19.63%
С начала года
0.12%
6 месяцев
7.38%
1 год
48.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSXBTGD с SHLD
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQGDXY с TQQQ

Сравнение комиссий BTGD и GDXY

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BTGD vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.32

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.63

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.76

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

6.60

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.32

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.02

-0.57

Корреляция

Корреляция между BTGD и GDXY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и GDXY

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности GDXY в 61.55%

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.22%3.36%0.19%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		61.55%52.13%23.91%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и GDXY

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-28.03%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-28.03%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.60%

-19.63%

-21.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-5.16%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

7.48%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и GDXY

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

16.12%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.05%

31.43%

+16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.78%

36.74%

+20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.74%

31.11%

+25.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.74%

31.11%

+25.63%