Сравнение HOOY с BITI
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. HOOY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 6.41% |
Correlation
The correlation between HOOY and BITI is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | -0.57 |
The correlation between HOOY and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. BITI — Ранг доходности на риск
HOOY
BITI
Сравнение HOOY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.57 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.38 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и BITI
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -92.16% | +40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -25.28% | -26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -86.41% | +58.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -68.40% | +47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 10.16% | +19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и BITI
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 10.76% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 34.28% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 44.15% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 52.24% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 52.24% | +2.27% |
Сравнение комиссий HOOY и BITI
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и BITI
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and BITI have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.16%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -3.54% for HOOY. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 15.62% for BITI.
HOOY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор