PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

HOOX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и MULL

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%404.41%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий HOOX и MULL

HOOX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Доходность на риск

HOOX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

6.53

-6.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.77

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

16.69

-16.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

46.83

-45.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

6.53

-6.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.91

-1.70

Корреляция

Корреляция между HOOX и MULL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и MULL

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и MULL

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-72.29%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-53.09%

-34.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-39.05%

-46.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-21.99%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

18.92%

+22.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и MULL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) составляет 35.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что HOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

47.87%

-12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

99.70%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

130.90%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

130.06%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

130.06%

+12.48%