Сравнение HOOX с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
HOOX и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 312.21% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -18.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и GUSH
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
HOOX vs. GUSH — Ранг доходности на риск
HOOX
GUSH
Сравнение HOOX c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.26 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 3.14 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.43 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и GUSH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и GUSH
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и GUSH
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -99.98% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -43.67% | -43.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -99.77% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -92.81% | +62.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 17.57% | +23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и GUSH
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | 16.69% | +19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | 39.24% | +61.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 67.59% | +74.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 68.73% | +73.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 94.30% | +48.24% |