Сравнение HOOX с BRKW
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 48.86% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between HOOX and BRKW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение распределения секторов HOOX и BRKW
Секторы
HOOX
BRKW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HOOX
BRKW
Сырьевые материалы
HOOX
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
HOOX
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
HOOX
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
HOOX
-
BRKW
-
Энергетика
HOOX
-
BRKW
-
Здравоохранение
HOOX
-
BRKW
-
Промышленность
HOOX
-
BRKW
-
Недвижимость
HOOX
-
BRKW
-
Технологии
HOOX
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
HOOX
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. BRKW — Ранг доходности на риск
HOOX
BRKW
Сравнение HOOX c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.30 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и BRKW
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -12.64% | -74.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -9.92% | -69.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -5.36% | -32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 17.22% | +120.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 17.22% | +127.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 17.22% | +127.09% |
Сравнение комиссий HOOX и BRKW
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и BRKW
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, что больше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and BRKW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 24.97% for BRKW.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор