PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOX с AIPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. HOOX is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности HOOX и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 48.78%.

HOOX

1 день
-4.60%
1 месяц
83.42%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-48.54%
1 год
-7.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.51%
1 месяц
1.70%
С начала года
48.78%
6 месяцев
44.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOX и AIPO

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-41.20%-7.41%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		48.78%9.46%

Correlation

The correlation between HOOX and AIPO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов HOOX и AIPO

Секторы
HOOX
AIPO

Финансовые услуги

100.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

46.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

18.9%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Финансовые услуги

HOOX
100.0%
AIPO
5.3%

Сырьевые материалы

HOOX

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

HOOX

-

AIPO
0.8%

Потребительский циклический сектор

HOOX

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

HOOX

-

AIPO

-

Энергетика

HOOX

-

AIPO
6.1%

Здравоохранение

HOOX

-

AIPO

-

Промышленность

HOOX

-

AIPO
46.4%

Недвижимость

HOOX

-

AIPO
1.0%

Технологии

HOOX

-

AIPO
18.9%

Коммунальные услуги

HOOX

-

AIPO
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с HOOGHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с HOOWHOOX с BE
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

HOOX vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOXAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

—

—

HOOX vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOX и AIPO

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOXAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-17.31%

-69.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.78%

-5.35%

-67.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.95%

-4.45%

-34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOXAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.87%

35.52%

+104.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.98%

35.52%

+108.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.98%

35.52%

+108.46%

Сравнение комиссий HOOX и AIPO

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и AIPO

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		24.02%14.12%

Часто задаваемые вопросы

HOOX and AIPO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOX has the higher dividend yield at 24.02%, compared with 0.01% for AIPO.

HOOX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOX и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор