Сравнение HOOW с WMTI
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -18.40%, что значительно ниже, чем у WMTI с доходностью -0.90%.
HOOW
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- -14.48%
- С начала года
- -18.40%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -18.40% | -28.49% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
Correlation
The correlation between HOOW and WMTI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. WMTI — Ранг доходности на риск
HOOW
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HOOW c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и WMTI
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки WMTI в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -20.60% | -45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.58% | -16.32% | -28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -5.59% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.42% | 27.72% | +56.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.12% | 27.72% | +56.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.12% | 27.72% | +56.40% |
Сравнение комиссий HOOW и WMTI
И HOOW, и WMTI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и WMTI
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 143.26%, что больше доходности WMTI в 26.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 143.26% | 67.92% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and WMTI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW and WMTI have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 143.26%, compared with 26.75% for WMTI.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while WMTI is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор