Сравнение HOOW с TSII
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -11.04%.
HOOW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 24.39%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -24.22% | 52.60% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -11.04% | 50.99% |
Correlation
The correlation between HOOW and TSII is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. TSII — Ранг доходности на риск
HOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSII
Сравнение HOOW c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и TSII
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -29.03% | -36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -18.71% | -29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.67% | -9.70% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.09% | 44.04% | +40.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.09% | 46.99% | +37.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.09% | 46.99% | +37.10% |
Сравнение комиссий HOOW и TSII
И HOOW, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и TSII
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 147.58%, что больше доходности TSII в 75.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 147.58% | 67.92% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 75.64% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and TSII have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 147.58%, compared with 75.64% for TSII.
They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор