Сравнение HOOW с HOOX
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и HOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -28.56%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -55.55%.
HOOW
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 16.39%
- С начала года
- -28.56%
- 6 месяцев
- -43.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -28.56% | 46.56% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 48.86% |
Correlation
The correlation between HOOW and HOOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов HOOW и HOOX
Секторы
HOOW
HOOX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HOOW
HOOX
Сырьевые материалы
HOOW
-
HOOX
-
Коммуникационные услуги
HOOW
-
HOOX
-
Потребительский циклический сектор
HOOW
-
HOOX
-
Потребительский защитный сектор
HOOW
-
HOOX
-
Энергетика
HOOW
-
HOOX
-
Здравоохранение
HOOW
-
HOOX
-
Промышленность
HOOW
-
HOOX
-
Недвижимость
HOOW
-
HOOX
-
Технологии
HOOW
-
HOOX
-
Коммунальные услуги
HOOW
-
HOOX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. HOOX — Ранг доходности на риск
HOOW
HOOX
Сравнение HOOW c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOW | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HOOW и HOOX
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и HOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -87.11% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -87.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.48% | -79.42% | +27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -37.60% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и HOOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.11% | 137.82% | -53.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.11% | 144.31% | -60.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.11% | 144.31% | -60.20% |
Сравнение комиссий HOOW и HOOX
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и HOOX
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.24%, что больше доходности HOOX в 31.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 151.24% | 67.92% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOW and HOOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOW has the higher dividend yield at 151.24%, compared with 31.77% for HOOX.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.31% for HOOX.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и HOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор