Сравнение HOOW с BCCC
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -22.67% vs -32.74% for BCCC. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -25.60%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -20.07%.
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
BCCC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.62%
- С начала года
- -20.07%
- 1 год
- -32.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.51K | $102.42K | $162.10K | |
| $4.72M | $5.09M | $5.28M |
Сравнение доходности по годам HOOW и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | 52.60% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -20.07% | -7.63% |
Correlation
The correlation between HOOW and BCCC is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between HOOW and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. BCCC — Ранг доходности на риск
HOOW
BCCC
Сравнение HOOW c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.79 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.24 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и BCCC
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -41.79% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -41.79% | -23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -36.12% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -19.92% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.88% | 26.36% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и BCCC
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 5.80% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.51% | 27.64% | +36.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.70% | 35.69% | +49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 34.08% | +49.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 34.08% | +49.44% |
Сравнение комиссий HOOW и BCCC
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и BCCC
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 153.58%, что больше доходности BCCC в 57.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 57.41% | 29.55% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and BCCC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (20.92%) compared to BCCC (5.80%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, HOOW leads with -22.67% vs -32.74% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -22.67% return vs -32.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 153.58%, compared with 57.41% for BCCC.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.75% for BCCC.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор