Сравнение HOOW с BCCC
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs -33.97% for BCCC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -21.55%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.63% |
Correlation
The correlation between HOOW and BCCC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between HOOW and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. BCCC — Ранг доходности на риск
HOOW
BCCC
Сравнение HOOW c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.82 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.37 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и BCCC
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -41.79% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -41.79% | -23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -37.30% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -19.09% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 24.92% | +14.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и BCCC
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 8.15% | +15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 29.32% | +35.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 35.64% | +48.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 34.74% | +49.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 34.74% | +49.24% |
Сравнение комиссий HOOW и BCCC
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и BCCC
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что больше доходности BCCC в 60.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and BCCC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 60.41% for BCCC.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.75% for BCCC.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор