Сравнение BCCC с BITO
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -33.90% vs -47.20% for BITO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -26.93%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
BCCC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -26.93%
- 6 месяцев
- -26.11%
- 1 год
- -33.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -26.93% | -7.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -19.88% |
Correlation
The correlation between BCCC and BITO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BCCC and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BITO — Ранг доходности на риск
BCCC
BITO
Сравнение BCCC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.88 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.49 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BITO
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -77.86% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -54.01% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -54.01% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.04% | -36.89% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 31.65% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BITO
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.97%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 12.96% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.98% | 34.32% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 44.16% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.11% | 55.00% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.11% | 55.00% | -19.89% |
Сравнение комиссий BCCC и BITO
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BITO
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 66.89%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 66.89% | 29.55% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BCCC and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to BCCC (10.97%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BCCC leads with -33.90% vs -47.20% for BITO. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -33.90% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 66.89% for BCCC.
They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.95% for BITO.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор