Сравнение BCCC с QQQI
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 20.53% for QQQI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 14.97% |
Correlation
The correlation between BCCC and QQQI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BCCC
QQQI
Сравнение BCCC c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.15 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.80 | -10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и QQQI
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -20.00% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -9.61% | -32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -3.58% | -33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -2.21% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 2.34% | +22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и QQQI
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.52% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 12.89% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 15.53% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 17.60% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 17.60% | +17.14% |
Сравнение комиссий BCCC и QQQI
BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и QQQI
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and QQQI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (8.15%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -33.97% for BCCC. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 13.87% for QQQI.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор