Сравнение BCCC с PLTW
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs -26.59% for PLTW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -42.11%.
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -7.02% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 34.36% |
Correlation
The correlation between BCCC and PLTW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. PLTW — Ранг доходности на риск
BCCC
PLTW
Сравнение BCCC c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.51 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.98 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и PLTW
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки PLTW в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -52.65% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -52.65% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -52.65% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -23.35% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 27.25% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и PLTW
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.66%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 23.13%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 23.13% | -12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 46.72% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 61.56% | -26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 74.29% | -39.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 74.29% | -39.25% |
Сравнение комиссий BCCC и PLTW
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и PLTW
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что меньше доходности PLTW в 151.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and PLTW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (23.13%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs PLTW's -52.65%.
On 1-year performance, PLTW leads with -26.59% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -26.59% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 63.85% for BCCC.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while PLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.99% for PLTW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор