Сравнение BCCC с BITY
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs -38.86% for BITY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -26.32%.
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -7.02% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -18.53% |
Correlation
The correlation between BCCC and BITY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BCCC and BITY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BITY — Ранг доходности на риск
BCCC
BITY
Сравнение BCCC c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.78 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.36 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BITY
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки BITY в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -50.04% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -50.04% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -47.77% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -20.84% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 28.55% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BITY
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.66%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 13.74% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 31.91% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 41.04% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 39.52% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 39.52% | -4.48% |
Сравнение комиссий BCCC и BITY
BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BITY
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности BITY в 41.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BCCC and BITY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs BITY's -50.04%.
On 1-year performance, BCCC leads with -28.91% vs -38.86% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -28.91% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 41.39% for BITY.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while BITY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.65% for BITY.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор