Сравнение HOOG с WNTR
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -60.07% vs 100.15% for WNTR. Their -0.57 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -55.19%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
HOOG
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -40.41%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -55.19%
- 1 год
- -60.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.47%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.55M | $12.03M | $16.56M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам HOOG и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.19% | 290.05% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between HOOG and WNTR is -0.61, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.57 |
The correlation between HOOG and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HOOG
WNTR
Сравнение HOOG c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.36 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.96 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и WNTR
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -42.65% | -44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -42.65% | -44.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.10% | -12.93% | -66.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.06% | -20.10% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.44% | 16.86% | +44.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и WNTR
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.24% по сравнению с YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.24% | 12.79% | +22.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.06% | 46.85% | +59.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.95% | 54.57% | +85.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.69% | 53.24% | +90.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.69% | 53.24% | +90.45% |
Сравнение комиссий HOOG и WNTR
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и WNTR
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.46% | 12.30% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and WNTR have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (35.24%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -60.07% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -60.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 27.46% for HOOG.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор