Сравнение HOOG с WNTR
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -45.56% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -40.04%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 290.05% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between HOOG and WNTR is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.58 |
The correlation between HOOG and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HOOG
WNTR
Сравнение HOOG c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.02 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.72 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и WNTR
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -42.65% | -44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -42.65% | -44.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.03% | -10.67% | -61.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -20.46% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.70% | 16.63% | +42.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и WNTR
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 40.77% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.77% | 17.89% | +22.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.02% | 47.05% | +58.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.20% | 53.81% | +85.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 53.49% | +90.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 53.49% | +90.99% |
Сравнение комиссий HOOG и WNTR
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и WNTR
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and WNTR have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 20.52% for HOOG.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор