Сравнение HOOG с BMNU
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -55.34%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | -28.74% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between HOOG and BMNU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. BMNU — Ранг доходности на риск
HOOG
BMNU
Сравнение HOOG c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.53 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и BMNU
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -97.05% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.17% | -96.73% | +17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -79.79% | +42.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.25% | 187.61% | -50.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.07% | 187.61% | -42.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.07% | 187.61% | -42.54% |
Сравнение комиссий HOOG и BMNU
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и BMNU
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.55%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and BMNU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.00% for BMNU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор