Сравнение HOOG с BMNU
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -46.91%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -81.57%.
HOOG
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -14.29%
- 6 месяцев
- -41.19%
- С начала года
- -46.91%
- 1 год
- -53.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -85.09%
- С начала года
- -81.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -46.91% | -29.82% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -81.57% | -80.88% |
Correlation
The correlation between HOOG and BMNU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. BMNU — Ранг доходности на риск
HOOG
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HOOG c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и BMNU
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -98.29% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.24% | -97.75% | +22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -81.97% | +41.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.47% | 182.26% | -42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.64% | 182.26% | -37.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.64% | 182.26% | -37.62% |
Сравнение комиссий HOOG и BMNU
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и BMNU
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 23.18% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and BMNU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
HOOG has the higher dividend yield at 23.18%, compared with 0.00% for BMNU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор