Сравнение HOOG с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
HOOG и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -27.59%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и FBL
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
HOOG vs. FBL — Ранг доходности на риск
HOOG
FBL
Сравнение HOOG c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.08 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.35 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -0.77 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.12 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и FBL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и FBL
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности FBL в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и FBL
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -61.15% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -61.03% | -25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -53.07% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -14.87% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 27.41% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и FBL
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 27.60%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 27.60% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 54.08% | +46.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 79.50% | +63.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 70.82% | +72.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 70.82% | +72.80% |