Сравнение HOOG с BOIL
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. HOOG is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, HOOG returned -5.11% vs -75.60% for BOIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOOG показывает доходность -40.69%, а BOIL немного ниже – -41.05%.
HOOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- 83.12%
- С начала года
- -40.69%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
Сравнение доходности по годам HOOG и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.69% | 320.19% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -72.30% |
Correlation
The correlation between HOOG and BOIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. BOIL — Ранг доходности на риск
HOOG
BOIL
Сравнение HOOG c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.98 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.36 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и BOIL
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -100.00% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -77.43% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.34% | -100.00% | +27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -93.59% | +54.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.98% | 56.83% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и BOIL
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 46.61% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 23.63%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.61% | 23.63% | +22.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.92% | 104.46% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.38% | 113.44% | +25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.74% | 118.97% | +25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.74% | 101.84% | +42.90% |
Сравнение комиссий HOOG и BOIL
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и BOIL
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.75%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.75% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and BOIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (46.61%) compared to BOIL (23.63%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, HOOG leads with -5.11% vs -75.60% for BOIL. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -5.11% return vs -75.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
HOOG has the higher dividend yield at 20.75%, compared with 0.00% for BOIL.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.31% for BOIL.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор