PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOG с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOG с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

HOOG и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOG и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOG и BOIL

2026 (YTD)2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-71.45%

Доходность по периодам

С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -33.36%.

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Сравнение комиссий HOOG и BOIL

HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

HOOG vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOG c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOGBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.67

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.97

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

-1.00

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

-1.35

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOG vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOGBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.67

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.61

+0.79

Корреляция

Корреляция между HOOG и BOIL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOG и BOIL

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOOG и BOIL

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOGBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.94%

-100.00%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.94%

-82.08%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.94%

-100.00%

+15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-93.51%

+63.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.37%

60.88%

-19.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOG и BOIL

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 29.37%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOGBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.44%

29.37%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.78%

109.37%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.11%

120.58%

+22.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.62%

118.63%

+24.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.62%

101.93%

+41.69%