Сравнение HOOD с TTWO
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 3 years, HOOD returned 107.25%/yr vs 16.52%/yr for TTWO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -25.93%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью -17.18%.
HOOD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- -25.93%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 107.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTWO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам HOOD и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -25.93% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.18% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | 3.76% |
Correlation
The correlation between HOOD and TTWO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$76.65B
TTWO:
$39.29B
HOOD:
$2.07
TTWO:
-$1.62
HOOD:
19.63
TTWO:
5.85
HOOD:
7.91
TTWO:
11.19
HOOD:
$3.91B
TTWO:
$6.66B
HOOD:
$2.86B
TTWO:
$3.81B
HOOD:
$1.80B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. TTWO — Ранг доходности на риск
HOOD
TTWO
Сравнение HOOD c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.33 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.73 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.31 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и TTWO
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -80.85% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -27.68% | -29.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -27.68% | -29.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -19.15% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -27.80% | -33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.38% | 12.64% | +18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и TTWO
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 10.57% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.38% | 23.94% | +26.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 29.36% | +39.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.08% | 32.31% | +41.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.08% | 34.04% | +40.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и TTWO
Ни HOOD, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и TTWO
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and TTWO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.01%) compared to TTWO (10.57%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs TTWO's -80.85%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор