Сравнение HOOD с SPOT
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 47.06%/yr for SPOT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOOD показывает доходность -17.60%, а SPOT немного выше – -17.00%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | 4.80% |
Correlation
The correlation between HOOD and SPOT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between HOOD and SPOT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
SPOT:
$100.87B
HOOD:
$2.07
SPOT:
€12.94
HOOD:
45.04
SPOT:
32.21
HOOD:
0.00
SPOT:
0.36
HOOD:
21.83
SPOT:
4.98
HOOD:
8.80
SPOT:
10.87
HOOD:
$3.91B
SPOT:
€17.60B
HOOD:
$2.86B
SPOT:
€5.68B
HOOD:
$1.80B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. SPOT — Ранг доходности на риск
HOOD
SPOT
Сравнение HOOD c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.67 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.16 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и SPOT
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -80.51% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -46.80% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -46.80% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -37.88% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -30.87% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 27.16% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и SPOT
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 16.23% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 37.28% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 45.28% | +24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 47.58% | +26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 47.36% | +26.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и SPOT
Ни HOOD, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и SPOT
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and SPOT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs SPOT's -80.51%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор