Сравнение HOOD с RKLB
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, HOOD returned 98.15%/yr vs 106.18%/yr for RKLB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -5.76%.
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
RKLB
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -38.70%
- 6 месяцев
- -31.73%
- С начала года
- -5.76%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 106.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.21%
Сравнение доходности по годам HOOD и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -60.79% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -5.76% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between HOOD and RKLB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between HOOD and RKLB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$89.40B
RKLB:
$38.05B
HOOD:
$2.06
RKLB:
-$0.32
HOOD:
23.31
RKLB:
55.03
HOOD:
9.38
RKLB:
17.58
HOOD:
$3.91B
RKLB:
$679.58M
HOOD:
$2.86B
RKLB:
$248.43M
HOOD:
$1.80B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. RKLB — Ранг доходности на риск
HOOD
RKLB
Сравнение HOOD c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.50 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.24 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и RKLB
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -82.96% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -56.24% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -56.24% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -56.24% | +21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -51.08% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.07% | 22.76% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и RKLB
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 19.39%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 28.11%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 28.11% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 73.14% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.79% | 94.84% | -25.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 82.02% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 82.02% | -8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и RKLB
Ни HOOD, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и RKLB
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and RKLB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (28.11%) compared to HOOD (19.39%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор