Сравнение HOOD с RIVN
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 3.20%/yr for RIVN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -14.97%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 17.45%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -51.61% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between HOOD and RIVN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between HOOD and RIVN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
RIVN:
$20.93B
HOOD:
$2.07
RIVN:
-$2.90
HOOD:
21.83
RIVN:
3.68
HOOD:
8.80
RIVN:
4.73
HOOD:
$3.91B
RIVN:
$5.53B
HOOD:
$2.86B
RIVN:
$57.00M
HOOD:
$1.80B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. RIVN — Ранг доходности на риск
HOOD
RIVN
Сравнение HOOD c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и RIVN
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -95.12% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -42.54% | -14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -69.61% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -90.26% | +51.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -86.33% | +25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 21.62% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и RIVN
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеют волатильность 23.07% и 22.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 22.66% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 49.82% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 65.46% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 77.55% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 77.55% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и RIVN
Ни HOOD, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и RIVN
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and RIVN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to RIVN (22.66%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs RIVN's -95.12%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор