Сравнение HOOD с PLTY
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, HOOD returned 14.13% vs -0.59% for PLTY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -25.93%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -18.68%.
HOOD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- -25.93%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 107.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -25.93% | 203.54% | 59.78% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -18.68% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between HOOD and PLTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between HOOD and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. PLTY — Ранг доходности на риск
HOOD
PLTY
Сравнение HOOD c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.03 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.16 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и PLTY
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -36.61% | -53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -34.41% | -22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -29.47% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -12.88% | -48.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.38% | 18.05% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и PLTY
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 14.66% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.38% | 32.45% | +17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 42.73% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.08% | 52.76% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.08% | 52.76% | +21.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и PLTY
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.76% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
HOOD and PLTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.01%) compared to PLTY (14.66%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs PLTY's -36.61%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор