Сравнение HOOD с NOW
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HOOD returned 113.87%/yr vs -2.71%/yr for NOW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -13.24%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -32.01%.
HOOD
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 27.20%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -14.87%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- -32.01%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -47.33%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам HOOD и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -13.24% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
NOW ServiceNow, Inc | -32.01% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 11.27% |
Correlation
The correlation between HOOD and NOW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between HOOD and NOW shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$89.78B
NOW:
$108.32B
HOOD:
$2.07
NOW:
$1.68
HOOD:
47.42
NOW:
62.00
HOOD:
0.00
NOW:
0.52
HOOD:
22.99
NOW:
7.80
HOOD:
9.27
NOW:
7.98
HOOD:
$3.91B
NOW:
$13.96B
HOOD:
$2.86B
NOW:
$10.69B
HOOD:
$1.80B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. NOW — Ранг доходности на риск
HOOD
NOW
Сравнение HOOD c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.79 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.39 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и NOW
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -64.54% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -60.28% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -64.54% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.64% | -55.51% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.83% | -13.80% | -47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.77% | 34.16% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и NOW
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 23.10%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 25.39% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.29% | 47.03% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 50.24% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 43.45% | +30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.07% | 40.87% | +33.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и NOW
Ни HOOD, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и NOW
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and NOW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.39%) compared to HOOD (23.10%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs NOW's -64.54%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор