Сравнение HOOD с MU
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 144.69%/yr for MU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам HOOD и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 23.60% |
Correlation
The correlation between HOOD and MU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between HOOD and MU shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
MU:
$1.12T
HOOD:
$2.07
MU:
$21.26
HOOD:
45.04
MU:
46.18
HOOD:
0.00
MU:
0.17
HOOD:
21.83
MU:
19.16
HOOD:
8.80
MU:
15.44
HOOD:
$3.91B
MU:
$58.12B
HOOD:
$2.86B
MU:
$33.96B
HOOD:
$1.80B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. MU — Ранг доходности на риск
HOOD
MU
Сравнение HOOD c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.78 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 24.91 | -24.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 94.64 | -93.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и MU
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -98.25% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -30.28% | -26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -57.63% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -9.07% | -29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -58.16% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 7.95% | +23.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и MU
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 23.07%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 32.86% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 57.74% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 69.66% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 53.18% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 50.12% | +23.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и MU
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и MU
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and MU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to HOOD (23.07%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор