Сравнение HOOD с CRSP
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, HOOD returned 98.15%/yr vs -6.09%/yr for CRSP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -10.39%.
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
CRSP
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -13.13%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- -27.85%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам HOOD и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -10.39% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -36.72% |
Correlation
The correlation between HOOD and CRSP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$89.40B
CRSP:
$4.53B
HOOD:
$2.06
CRSP:
-$6.15
HOOD:
23.31
CRSP:
1.06K
HOOD:
9.38
CRSP:
2.49
HOOD:
$3.91B
CRSP:
$4.10M
HOOD:
$2.86B
CRSP:
-$171.17M
HOOD:
$1.80B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. CRSP — Ранг доходности на риск
HOOD
CRSP
Сравнение HOOD c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.66 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.03 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и CRSP
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -85.11% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -42.25% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -64.91% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -77.63% | +42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -49.49% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.07% | 27.12% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и CRSP
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 15.30% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 44.85% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.79% | 59.36% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 60.70% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 64.25% | +9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и CRSP
Ни HOOD, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOOD and CRSP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to CRSP (15.30%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs CRSP's -85.11%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор