Сравнение BULL с BETZ
BULL (Webull Corp) is a stock, while BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Over the past year, BULL returned -41.71% vs -16.15% for BETZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и BETZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -7.67%.
BULL
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -41.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETZ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -7.67%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULL и BETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -3.22% | -33.13% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -7.67% | 13.72% |
Correlation
The correlation between BULL and BETZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. BETZ — Ранг доходности на риск
BULL
BETZ
Сравнение BULL c BETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | BETZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.56 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.88 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и BETZ
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и BETZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -60.82% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -29.20% | -44.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -37.54% | -50.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.04% | -33.86% | -49.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 18.40% | +33.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и BETZ
Webull Corp (BULL) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 5.80% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.26% | 16.78% | +27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 20.81% | +47.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 345.38% | 26.97% | +318.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 345.38% | 27.87% | +317.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и BETZ
BULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 4.95% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
BULL Webull Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULL and BETZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULL has higher volatility (15.14%) compared to BETZ (5.80%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs BETZ's -60.82%.
BULL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и BETZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор