Сравнение BULL с DLO
BULL (Webull Corp) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — BULL in Software - Application, DLO in Software - Infrastructure. Over the past year, BULL returned -40.09% vs 11.89% for DLO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у DLO с доходностью -11.69%.
BULL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -11.76%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -22.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULL и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -13.64% | -33.13% |
DLO DLocal Limited | -11.69% | 69.70% |
Correlation
The correlation between BULL and DLO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BULL:
$3.53B
DLO:
$3.68B
BULL:
-$0.02
DLO:
$0.64
BULL:
5.43
DLO:
3.05
BULL:
3.47
DLO:
6.66
BULL:
$613.56M
DLO:
$1.21B
BULL:
$469.66M
DLO:
$436.56M
BULL:
$16.01M
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. DLO — Ранг доходности на риск
BULL
DLO
Сравнение BULL c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.39 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.78 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и DLO
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -89.99% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -30.45% | -43.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.33% | -81.02% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.76% | -70.23% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.00% | 15.20% | +34.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и DLO
Webull Corp (BULL) имеет более высокую волатильность в 22.12% по сравнению с DLocal Limited (DLO) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что BULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.12% | 11.83% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.49% | 33.70% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.68% | 55.18% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 353.69% | 73.46% | +280.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 353.69% | 73.55% | +280.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и DLO
BULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | 0.00% | 0.00% |
DLO DLocal Limited | 1.58% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BULL и DLO
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BULL and DLO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULL has higher volatility (22.12%) compared to DLO (11.83%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs DLO's -89.99%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор