Сравнение BULL с IBKR
BULL (Webull Corp) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. BULL operates in Software - Application (Technology), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, BULL returned -50.27% vs 39.93% for IBKR. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BULL и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 38.28%.
BULL
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- -5.02%
- 1 год
- -50.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.11%
IBKR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.55%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 38.28%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 59.25%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 26.52%
- Всё время*
- 15.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | $54.83M | $64.82M | $79.31M |
| $440.48M | $398.07M | $438.80M |
Сравнение доходности по годам BULL и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -5.02% | -33.13% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 38.28% | 51.29% |
Correlation
The correlation between BULL and IBKR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between BULL and IBKR shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BULL:
$3.92B
IBKR:
$153.35B
BULL:
-$0.02
IBKR:
$4.11
BULL:
6.24
IBKR:
4.42
BULL:
3.81
IBKR:
1.80
BULL:
$613.56M
IBKR:
$8.99B
BULL:
$469.66M
IBKR:
$8.21B
BULL:
$16.01M
IBKR:
$7.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. IBKR — Ранг доходности на риск
BULL
IBKR
Сравнение BULL c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.15 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.25 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и IBKR
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -63.66% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -18.70% | -52.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.27% | -8.90% | -79.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -24.70% | -58.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.36% | 7.63% | +41.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и IBKR
Webull Corp (BULL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что BULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 11.40% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 29.20% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.25% | 38.70% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 338.19% | 35.00% | +303.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 338.19% | 33.46% | +304.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и IBKR
BULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BULL and IBKR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULL has higher volatility (14.84%) compared to IBKR (11.40%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор