Сравнение BULL с COIN
BULL (Webull Corp) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. BULL operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past year, BULL returned -45.24% vs -35.89% for COIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -21.49%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.42%.
BULL
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -36.59%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -21.49% | -35.36% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | 33.32% |
Correlation
The correlation between BULL and COIN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between BULL and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BULL:
$3.21B
COIN:
$43.46B
BULL:
-$0.02
COIN:
$2.90
BULL:
4.94
COIN:
7.79
BULL:
3.15
COIN:
3.22
BULL:
$613.56M
COIN:
$5.81B
BULL:
$469.66M
COIN:
$4.65B
BULL:
$16.01M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. COIN — Ранг доходности на риск
BULL
COIN
Сравнение BULL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.54 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.90 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.15 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BULL и COIN
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -90.90% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -66.39% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.30% | -60.90% | -29.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.73% | -49.84% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.88% | 39.86% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и COIN
Текущая волатильность для Webull Corp (BULL) составляет 13.83%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что BULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 19.12% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.85% | 50.97% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 70.03% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 361.73% | 85.85% | +275.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 361.73% | 85.36% | +276.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и COIN
Ни BULL, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BULL и COIN
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
BULL and COIN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.12%) compared to BULL (13.83%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs COIN's -90.90%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор