Сравнение BULL с COIN
BULL (Webull Corp) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. BULL operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past year, BULL returned -41.71% vs -59.70% for COIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.03%.
BULL
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -41.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -3.22% | -33.13% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | 27.70% |
Correlation
The correlation between BULL and COIN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between BULL and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BULL:
$4.00B
COIN:
$42.28B
BULL:
-$0.02
COIN:
$2.91
BULL:
6.36
COIN:
7.59
BULL:
3.89
COIN:
3.15
BULL:
$613.56M
COIN:
$5.81B
BULL:
$469.66M
COIN:
$4.65B
BULL:
$16.01M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. COIN — Ранг доходности на риск
BULL
COIN
Сравнение BULL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.90 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.33 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и COIN
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -91.46% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -66.39% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -61.77% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.04% | -52.75% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 44.90% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и COIN
Текущая волатильность для Webull Corp (BULL) составляет 15.14%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что BULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 16.57% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.26% | 52.94% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 67.72% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 345.38% | 85.96% | +259.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 345.38% | 85.12% | +260.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и COIN
Ни BULL, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BULL и COIN
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
BULL and COIN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.57%) compared to BULL (15.14%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs COIN's -91.46%.
BULL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор