Сравнение BULL с COIN
BULL (Webull Corp) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. BULL operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past year, BULL returned -40.09% vs -56.47% for COIN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -13.64%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -33.62%.
BULL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.86%
- С начала года
- -33.62%
- 6 месяцев
- -37.38%
- 1 год
- -56.47%
- 3 года*
- 34.66%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -13.64% | -33.13% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.62% | 27.70% |
Correlation
The correlation between BULL and COIN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between BULL and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BULL:
$3.53B
COIN:
$39.75B
BULL:
-$0.02
COIN:
$2.90
BULL:
5.43
COIN:
7.13
BULL:
3.47
COIN:
2.95
BULL:
$613.56M
COIN:
$5.81B
BULL:
$469.66M
COIN:
$4.65B
BULL:
$16.01M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. COIN — Ранг доходности на риск
BULL
COIN
Сравнение BULL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.85 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.34 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и COIN
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -91.46% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -66.39% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.33% | -64.24% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.76% | -52.64% | -30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.00% | 42.26% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и COIN
Webull Corp (BULL) имеет более высокую волатильность в 22.12% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 18.58%. Это указывает на то, что BULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.12% | 18.58% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.49% | 52.05% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.68% | 68.57% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 353.69% | 86.02% | +267.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 353.69% | 85.36% | +268.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и COIN
Ни BULL, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BULL и COIN
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
BULL and COIN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULL has higher volatility (22.12%) compared to COIN (18.58%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs COIN's -91.46%.
BULL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор